| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 272.00 | 17 924.00 | 36 348.00 | 54 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 422.00 | 17 924.00 | 105 498.00 | 123 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 929.00 | 27 409.00 | 25 520.00 | 52 929.00 |
BZ Autres créances | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 122 983.00 | | 122 983.00 | 122 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 240.00 | 27 409.00 | 148 831.00 | 176 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 662.00 | 45 333.00 | 254 329.00 | 299 662.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 61 185.00 | 92 818.00 | | 61 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 812.00 | 58 367.00 | | 84 812.00 |
DL TOTAL (I) | 148 197.00 | 153 385.00 | | 148 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 364.00 | 29 815.00 | | 19 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 978.00 | 18 063.00 | | 36 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 487.00 | 10 270.00 | | 8 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 303.00 | 27 267.00 | | 41 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 132.00 | 85 414.00 | | 106 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 329.00 | 238 799.00 | | 254 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 298.00 | 85 414.00 | | 97 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 304.00 | | 540 304.00 | 540 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 304.00 | | 540 304.00 | 540 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 392.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 863.00 | 17 163.00 | | 25 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 304.00 | 486 762.00 | | 540 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 492.00 | 428 395.00 | | 455 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 812.00 | 58 367.00 | | 84 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 222.00 | | 18 200.00 | 105 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 072.00 | | 18 200.00 | 36 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 925.00 | 7 999.00 | | 9 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 925.00 | 7 999.00 | | 9 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 017.00 | 11 392.00 | | 16 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 017.00 | 11 392.00 | | 16 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 017.00 | 11 392.00 | | 16 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
UX Autres créances clients | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 364.00 | 10 529.00 | 8 835.00 | 19 364.00 |
VI Groupe et associés | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 132.00 | 97 298.00 | 8 835.00 | 106 132.00 |