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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 580.00 | 814.00 | 766.00 | 1 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 403 139.00 | 199 338.00 | 203 801.00 | 403 139.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 779.00 | 200 151.00 | 204 627.00 | 404 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 259 562.00 | | 259 562.00 | 259 562.00 |
072 Créances – Autres | 84 443.00 | | 84 443.00 | 84 443.00 |
084 Disponibilités | 87 564.00 | | 87 564.00 | 87 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 224.00 | | 460 224.00 | 460 224.00 |
110 Total général Actif | 865 002.00 | 200 151.00 | 664 851.00 | 865 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 398.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 325.00 | | | 402 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 755.00 | | | 92 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 984.00 | | | 73 984.00 |