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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 737.00 | 1 537.00 | 1 200.00 | 2 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 555.00 | 17 278.00 | 2 277.00 | 19 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BZ Autres créances | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CF Disponibilités | 70 643.00 | | 70 643.00 | 70 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 806.00 | | 86 806.00 | 86 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 361.00 | 17 278.00 | 89 083.00 | 106 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 200.00 | 43 391.00 | | 50 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 646.00 | 6 810.00 | | 13 646.00 |
DL TOTAL (I) | 69 347.00 | 55 700.00 | | 69 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 40 499.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 275.00 | 3 375.00 | | 4 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 464.00 | 3 336.00 | | 7 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 892.00 | 3 528.00 | | 7 892.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 736.00 | 50 818.00 | | 19 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 083.00 | 106 519.00 | | 89 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 461.00 | 47 443.00 | | 15 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 980.00 | 298.00 | | 16 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240.00 | 298.00 | | 1 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |