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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 687.00 | 8 715.00 | 36 972.00 | 45 687.00 |
040 Immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 117.00 | 8 715.00 | 138 402.00 | 147 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
060 Stock marchandises | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
072 Créances – Autres | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
084 Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
110 Total général Actif | 157 722.00 | 8 715.00 | 149 007.00 | 157 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222.00 | 1 353.00 | | 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 325.00 | 106 521.00 | | 137 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 36.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 568.00 | 107 910.00 | | 137 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 504.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -261.00 | -2 448.00 | | -261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 516.00 | 15 019.00 | | 8 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -803.00 | -4 269.00 | | -803.00 |
242 Autres charges externes. | 56 254.00 | 55 652.00 | | 56 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792.00 | 4 815.00 | | 2 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 349.00 | 72 128.00 | | 42 349.00 |
252 Charges sociales | 5 657.00 | 11 254.00 | | 5 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 416.00 | 3 299.00 | | 5 416.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 927.00 | 158 960.00 | | 119 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 641.00 | -51 050.00 | | 17 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
294 Charges financières | 2 476.00 | 1 689.00 | | 2 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 828.00 | -52 739.00 | | 13 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 117.00 | | | 147 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |