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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 632 500.00 | 198 005.00 | 434 495.00 | 632 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 439.00 | 20 209.00 | 76 230.00 | 96 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 196.00 | 286 497.00 | 548 699.00 | 835 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 168.00 | 504 710.00 | 1 061 458.00 | 1 566 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
BT Marchandises | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 881.00 | 324.00 | 20 558.00 | 20 881.00 |
BZ Autres créances | 98 341.00 | | 98 341.00 | 98 341.00 |
CF Disponibilités | 315 540.00 | | 315 540.00 | 315 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 886.00 | 324.00 | 461 562.00 | 461 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 054.00 | 505 034.00 | 1 523 020.00 | 2 028 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 240.00 | 437 542.00 | | 602 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 085.00 | 587 074.00 | | 379 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 609.00 | 214 803.00 | | 350 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 698.00 | 115 423.00 | | 160 698.00 |
EA Autres dettes | 4 185.00 | 3 690.00 | | 4 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 019.00 | 1 369 735.00 | | 1 508 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 020.00 | 1 384 736.00 | | 1 523 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 971.00 | 1 369 735.00 | | 974 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 778.00 | | 49 778.00 | 49 778.00 |
FG Production vendue services | 1 635 886.00 | | 1 635 886.00 | 1 635 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 664.00 | | 1 685 664.00 | 1 685 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 454.00 | 86 613.00 | | 48 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 192.00 | 12 732.00 | | 11 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429 218.00 | 395 803.00 | | 429 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 218.00 | 395 803.00 | | 429 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 364.00 | 395 803.00 | | 425 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 227.00 | 2 604 505.00 | | 2 169 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 227.00 | 2 604 505.00 | | 2 169 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 819.00 | | 76 350.00 | 1 489 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 500.00 | | | 632 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 866.00 | | 75 770.00 | 855 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | 580.00 | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 784.00 | 203 927.00 | | 300 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 755.00 | 63 250.00 | | 134 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 029.00 | 140 677.00 | | 166 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 324.00 | | | 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324.00 | | | 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324.00 | | | 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 609.00 | 350 609.00 | | 350 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 473.00 | 86 473.00 | | 86 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
VC Groupe et associés | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 212.00 | 69 192.00 | 291 602.00 | 402 212.00 |
VI Groupe et associés | 379 085.00 | 379 085.00 | | 379 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
VP Divers | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 256.00 | 121 256.00 | | 121 256.00 |
VW T.V.A. | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 788.00 | 963 768.00 | 291 602.00 | 1 296 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 845.00 | 15 127.00 | | 10 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 254.00 | 6 112.00 | | 4 254.00 |
ST Autres comptes | 212 557.00 | 279 218.00 | | 212 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 690.00 | 200 443.00 | | 301 690.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 197 736.00 | 243 595.00 | | 197 736.00 |
YT Sous‐traitance | 18 145.00 | 76 862.00 | | 18 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 001.00 | 13 718.00 | | 16 001.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 026.00 | 28 328.00 | | 19 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 162.00 | 5 316.00 | | 10 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 007.00 | 20 443.00 | | 21 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 988.00 | 288 013.00 | | 211 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 797.00 | 162 804.00 | | 141 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 673.00 | 604 682.00 | | 571 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |