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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 718.00 | 98 609.00 | 217 108.00 | 315 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 359.00 | 16 456.00 | 58 902.00 | 75 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 077.00 | 115 066.00 | 276 010.00 | 391 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 958.00 | | 374 958.00 | 374 958.00 |
BZ Autres créances | 113 905.00 | | 113 905.00 | 113 905.00 |
CF Disponibilités | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 741.00 | | 542 741.00 | 542 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 818.00 | 115 066.00 | 818 751.00 | 933 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 760.00 | 67 828.00 | | 142 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 545.00 | 74 932.00 | | 105 545.00 |
DL TOTAL (I) | 250 805.00 | 145 260.00 | | 250 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 549.00 | 119 909.00 | | 154 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 547.00 | 1 499.00 | | 25 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 642.00 | 124 561.00 | | 253 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 075.00 | 34 901.00 | | 94 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
EA Autres dettes | 22 812.00 | 2 684.00 | | 22 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 946.00 | 283 556.00 | | 567 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 751.00 | 428 816.00 | | 818 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 189.00 | | 186 253.00 | 209 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 365.00 | 391 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 365.00 | 391 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 189.00 | | 186 253.00 | 209 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 019.00 | 62 098.00 | 1 050.00 | 54 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 019.00 | 62 098.00 | 1 050.00 | 54 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 643.00 | 253 643.00 | | 253 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 075.00 | 94 075.00 | | 94 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
UX Autres créances clients | 113 906.00 | 113 906.00 | | 113 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374 958.00 | 374 958.00 | | 374 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 549.00 | 22 528.00 | 113 931.00 | 154 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 352.00 | | | -33 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 123.00 | 509 123.00 | | 509 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 946.00 | 435 925.00 | 113 931.00 | 567 946.00 |