| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 815.00 | | 3 494 815.00 | 3 494 815.00 |
BZ Autres créances | 969 307.00 | | 969 307.00 | 969 307.00 |
CF Disponibilités | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 523.00 | | 970 523.00 | 970 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 338.00 | | 4 465 338.00 | 4 465 338.00 |
CU Autres participations | 3 494 815.00 | | 3 494 815.00 | 3 494 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 242 250.00 | 4 242 250.00 | | 4 242 250.00 |
DH Report à nouveau | -11 832.00 | -22 300.00 | | -11 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 546.00 | 10 467.00 | | 229 546.00 |
DL TOTAL (I) | 4 459 963.00 | 4 230 418.00 | | 4 459 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 135.00 | | 5 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 375.00 | 5 135.00 | | 5 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 338.00 | 4 235 552.00 | | 4 465 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 375.00 | 5 135.00 | | 5 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 290.00 | -13 603.00 | | -228 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -221 363.00 | -10 467.00 | | -221 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 546.00 | 10 467.00 | | 229 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 815.00 | | | 3 494 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 494 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 494 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494 815.00 | | | 3 494 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VC Groupe et associés | 969 306.00 | 969 306.00 | | 969 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 307.00 | 969 307.00 | | 969 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |