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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 121 352.00 | 6 648.00 | 114 704.00 | 121 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 655.00 | 3 462.00 | 23 192.00 | 26 655.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 013.00 | 8 507.00 | 32 505.00 | 41 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 417.00 | 21 351.00 | 49 066.00 | 70 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 723.00 | 39 970.00 | 301 753.00 | 341 723.00 |
BT Marchandises | 139 784.00 | | 139 784.00 | 139 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 355.00 | 8 671.00 | 265 683.00 | 274 355.00 |
BZ Autres créances | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
CF Disponibilités | 1 399 069.00 | | 1 399 069.00 | 1 399 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 988.00 | 8 671.00 | 1 910 316.00 | 1 918 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 712.00 | 48 642.00 | 2 212 069.00 | 2 260 712.00 |
CU Autres participations | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 362.00 | 94 000.00 | | 166 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 627 532.00 | | | 1 627 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 229.00 | 2 268.00 | | 5 229.00 |
DG Autres réserves | 91 741.00 | 35 490.00 | | 91 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 315.00 | 59 212.00 | | -43 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 549.00 | 190 970.00 | | 1 847 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 457.00 | 54 595.00 | | 135 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 990.00 | 6 638.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 673.00 | 76 146.00 | | 109 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 939.00 | 102 827.00 | | 113 939.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | 10 209.00 | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 520.00 | 250 417.00 | | 364 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 069.00 | 441 388.00 | | 2 212 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 529.00 | 243 779.00 | | 313 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 507.00 | | 210 908.00 | 131 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 352.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 341 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 111 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 230.00 | | 13 425.00 | 18 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 541.00 | | 69 582.00 | 42 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 736.00 | | 6 548.00 | 70 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 673.00 | 109 673.00 | | 109 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 404.00 | 12 943.00 | 6 461.00 | 19 404.00 |
UX Autres créances clients | 263 949.00 | 263 949.00 | | 263 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VB T. V. A. | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VI Groupe et associés | 135 457.00 | 87 457.00 | 48 000.00 | 135 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 337.00 | 393 077.00 | 19 260.00 | 412 337.00 |
VW T.V.A. | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 529.00 | 313 529.00 | 48 000.00 | 361 529.00 |