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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 900.00 | 4 858.00 | 9 042.00 | 13 900.00 |
040 Immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 941.00 | 4 858.00 | 9 083.00 | 13 941.00 |
060 Stock marchandises | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
072 Créances – Autres | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
084 Disponibilités | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
110 Total général Actif | 60 816.00 | 4 858.00 | 55 958.00 | 60 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 966.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 448.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 872.00 | 275 753.00 | | 246 872.00 |
230 Autres produits | 402.00 | | | 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 274.00 | 275 753.00 | | 247 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 993.00 | 73 396.00 | | 69 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 290.00 | -340.00 | | -5 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 915.00 | 2 987.00 | | 915.00 |
242 Autres charges externes. | 82 091.00 | 96 357.00 | | 82 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | 1 181.00 | | 1 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 664.00 | 47 187.00 | | 73 664.00 |
252 Charges sociales | 35 986.00 | 20 968.00 | | 35 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 531.00 | 2 424.00 | | 2 531.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 7.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 656.00 | 244 168.00 | | 261 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 382.00 | 31 585.00 | | -14 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 761.00 | 1 322.00 | | 5 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 711.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 543.00 | 25 552.00 | | -17 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 169.00 | | | -2 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |