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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 888.00 | 2 727.00 | 15 161.00 | 17 888.00 |
040 Immobilisations financières | 101 812.00 | | 101 812.00 | 101 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 700.00 | 2 727.00 | 116 973.00 | 119 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
072 Créances – Autres | 120 532.00 | | 120 532.00 | 120 532.00 |
084 Disponibilités | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 064.00 | | 138 064.00 | 138 064.00 |
110 Total général Actif | 257 763.00 | 2 727.00 | 255 036.00 | 257 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 994.00 | 65 500.00 | | 109 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 994.00 | 70 000.00 | | 109 994.00 |
242 Autres charges externes. | 14 777.00 | 21 076.00 | | 14 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | 3 858.00 | | 1 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 638.00 | 24 000.00 | | 33 638.00 |
252 Charges sociales | 20 659.00 | 15 933.00 | | 20 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 281.00 | 64 868.00 | | 73 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 712.00 | 5 132.00 | | 36 712.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
294 Charges financières | 356.00 | 543.00 | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 004.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | 560.00 | | 5 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 513.00 | 3 025.00 | | 30 513.00 |