| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 099 566.00 | | 1 099 566.00 | 1 099 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 101.00 | | 1 283 101.00 | 1 283 101.00 |
BZ Autres créances | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
CF Disponibilités | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 905.00 | | 1 313 905.00 | 1 313 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 183 487.00 | | 183 487.00 | 183 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 480 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 43 131.00 | 74 325.00 | | 43 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 913.00 | 48 805.00 | | 49 913.00 |
DL TOTAL (I) | 501 044.00 | 651 131.00 | | 501 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 408.00 | 363 467.00 | | 442 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 014.00 | 265 855.00 | | 308 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 003.00 | 1 218.00 | | 10 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 437.00 | 39 632.00 | | 52 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 861.00 | 670 172.00 | | 812 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 905.00 | 1 321 302.00 | | 1 313 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 966.00 | 416 463.00 | | 509 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 126.00 | | 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 146 301.00 | | 146 301.00 | 146 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 301.00 | | 146 301.00 | 146 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 720.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 365.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 1 740.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -468.00 | -4 862.00 | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 546.00 | 195 525.00 | | 222 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 633.00 | 146 720.00 | | 172 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 913.00 | 48 805.00 | | 49 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 898.00 | 9 261.00 | | 9 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 101.00 | | | 1 283 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 566.00 | | | 1 099 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 536.00 | | | 183 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VC Groupe et associés | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 229.00 | 139 334.00 | 256 300.00 | 442 229.00 |
VI Groupe et associés | 308 014.00 | 308 014.00 | | 308 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VW T.V.A. | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 861.00 | 509 966.00 | 256 300.00 | 812 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | 1 551.00 | | 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 128.00 | 3 532.00 | | 6 128.00 |
ST Autres comptes | 65 046.00 | 62 085.00 | | 65 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 382.00 | 2 626.00 | | 2 382.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 764.00 | 19 192.00 | | 41 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | 512.00 | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 816.00 | 2 063.00 | | 1 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 260.00 | 27 863.00 | | 29 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 573.00 | 8 092.00 | | 8 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 556.00 | 68 243.00 | | 73 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |