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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 1 470.00 | 196.00 | 1 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 145.00 | 27 164.00 | 34 980.00 | 62 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 555.00 | | 32 555.00 | 32 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 512.00 | 33 280.00 | 70 231.00 | 103 512.00 |
BT Marchandises | 191 480.00 | | 191 480.00 | 191 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 037.00 | | 285 037.00 | 285 037.00 |
BZ Autres créances | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
CF Disponibilités | 271 110.00 | | 271 110.00 | 271 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 889.00 | | 788 889.00 | 788 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 400.00 | 33 280.00 | 859 120.00 | 892 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 631.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 641.00 | 8 877.00 | | 72 641.00 |
DL TOTAL (I) | 92 149.00 | 19 509.00 | | 92 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 848.00 | 358 060.00 | | 327 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 790.00 | 19 901.00 | | 82 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 700.00 | 40 900.00 | | 18 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 414.00 | 44 032.00 | | 265 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 269.00 | 37 831.00 | | 63 269.00 |
EA Autres dettes | 8 948.00 | 4 635.00 | | 8 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 970.00 | 505 360.00 | | 766 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 120.00 | 524 869.00 | | 859 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 364.00 | 136 612.00 | | 492 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 461.00 | | 19 112.00 | 84 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 35 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62.00 | 103 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 332.00 | | 11 812.00 | 50 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 817.00 | | 7 300.00 | 27 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 359.00 | 7 921.00 | | 25 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 783.00 | 333.00 | | 5 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 576.00 | 7 588.00 | | 19 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 414.00 | 265 414.00 | | 265 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
UX Autres créances clients | 285 037.00 | 285 037.00 | | 285 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 848.00 | 71 942.00 | 255 906.00 | 327 848.00 |
VI Groupe et associés | 82 790.00 | 82 790.00 | | 82 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 854.00 | 358 854.00 | | 358 854.00 |
VW T.V.A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 270.00 | 492 364.00 | 255 906.00 | 748 270.00 |