| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 818.00 | 1 501.00 | 31 317.00 | 32 818.00 |
BN En cours de production de biens | 169 478.00 | | 169 478.00 | 169 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 421.00 | | 160 421.00 | 160 421.00 |
BZ Autres créances | 78 568.00 | | 78 568.00 | 78 568.00 |
CF Disponibilités | 143 021.00 | | 143 021.00 | 143 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 551 488.00 | | 551 488.00 | 551 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 306.00 | 1 501.00 | 582 805.00 | 584 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
CU Autres participations | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 121 560.00 | 63 694.00 | | 121 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 275.00 | 233 866.00 | | -62 275.00 |
DL TOTAL (I) | 75 785.00 | 314 060.00 | | 75 785.00 |
DP Provisions pour risques | 7 717.00 | 33 216.00 | | 7 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 717.00 | 33 216.00 | | 7 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 035.00 | 86 239.00 | | 53 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 796.00 | 188 538.00 | | 177 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 201.00 | 86 916.00 | | 35 201.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 5 689.00 | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 921.00 | 175 073.00 | | 232 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 303.00 | 542 458.00 | | 499 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 805.00 | 889 733.00 | | 582 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 764.00 | 489 531.00 | | 479 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 405.00 | | 436 405.00 | 436 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 405.00 | | 436 405.00 | 436 405.00 |
FM Production stockée | | | 43 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 110.00 | 918.00 | | 4 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 110.00 | 948.00 | | 4 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 110.00 | 918.00 | | 4 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 453.00 | 77 808.00 | | -22 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 309.00 | 1 986 558.00 | | 510 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 584.00 | 1 752 692.00 | | 572 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 275.00 | 233 866.00 | | -62 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 762.00 | | 1 056.00 | 31 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 261.00 | | 1 056.00 | 30 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 216.00 | 1 074.00 | 26 573.00 | 33 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 216.00 | 1 074.00 | 26 573.00 | 33 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 074.00 | 26 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 796.00 | 177 796.00 | | 177 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 921.00 | 232 921.00 | | 232 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | 235.00 | 250.00 | 485.00 |
UX Autres créances clients | 160 421.00 | 160 421.00 | | 160 421.00 |
VB T. V. A. | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 975.00 | 33 436.00 | 19 539.00 | 52 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 474.00 | 239 224.00 | 250.00 | 239 474.00 |
VW T.V.A. | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 303.00 | 479 764.00 | 19 539.00 | 499 303.00 |