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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 706.00 | 31 988.00 | 12 718.00 | 44 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 120.00 | 53 461.00 | 101 659.00 | 155 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 825.00 | 85 448.00 | 114 377.00 | 199 825.00 |
060 Stock marchandises | 355 716.00 | | 355 716.00 | 355 716.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 491.00 | 7 758.00 | 64 733.00 | 72 491.00 |
072 Créances – Autres | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
084 Disponibilités | 217 709.00 | | 217 709.00 | 217 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 695 795.00 | 7 758.00 | 688 037.00 | 695 795.00 |
110 Total général Actif | 895 620.00 | 93 207.00 | 802 413.00 | 895 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 565 278.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 762 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 802 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 344 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 749.00 | | | 749.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 803 159.00 | 698 523.00 | | 803 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 025.00 | 46 090.00 | | 73 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 419.00 | 6 259.00 | | 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 876 602.00 | 752 371.00 | | 876 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 513 725.00 | 463 049.00 | | 513 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 504.00 | -78 020.00 | | 10 504.00 |
242 Autres charges externes. | 186 958.00 | 174 033.00 | | 186 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 429.00 | 49 730.00 | | 43 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 139.00 | 24 728.00 | | 34 139.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
262 Autres charges | 18 953.00 | 1 708.00 | | 18 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 815 466.00 | 635 228.00 | | 815 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 136.00 | 117 143.00 | | 61 136.00 |
294 Charges financières | 32 457.00 | 85 148.00 | | 32 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 600.00 | 5 351.00 | | 2 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 3 881.00 | | 4 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 777.00 | 22 762.00 | | 21 777.00 |