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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 255.00 | 52 266.00 | 24 988.00 | 77 255.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 855.00 | 52 266.00 | 67 588.00 | 119 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 555.00 | | 165 555.00 | 165 555.00 |
072 Créances – Autres | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
084 Disponibilités | 368 918.00 | | 368 918.00 | 368 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 561 972.00 | | 561 972.00 | 561 972.00 |
110 Total général Actif | 681 827.00 | 52 266.00 | 629 561.00 | 681 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 459 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 952.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 423.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 279.00 | | | 114 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 796.00 | | | 146 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |