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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 199.00 | 21 759.00 | 10 440.00 | 32 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 277.00 | 115 315.00 | 308 962.00 | 424 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 115.00 | 138 516.00 | 355 599.00 | 494 115.00 |
BT Marchandises | 144 405.00 | | 144 405.00 | 144 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BZ Autres créances | 41 077.00 | | 41 077.00 | 41 077.00 |
CF Disponibilités | 47 095.00 | | 47 095.00 | 47 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 277.00 | | 239 277.00 | 239 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 393.00 | 138 516.00 | 594 877.00 | 733 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | 252.00 | -20 245.00 | | 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 406.00 | 108 497.00 | | 6 406.00 |
DL TOTAL (I) | 114 658.00 | 108 252.00 | | 114 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 908.00 | 253 567.00 | | 199 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 168.00 | 135 350.00 | | 103 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901.00 | | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 101.00 | 157 968.00 | | 145 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 992.00 | 78 572.00 | | 30 992.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 18 203.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 219.00 | 643 661.00 | | 480 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 877.00 | 751 913.00 | | 594 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 960.00 | 444 838.00 | | 144 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 493.00 | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 261.00 | | 10 554.00 | 486 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 494 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 456 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 286.00 | | 2 890.00 | 456 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 533.00 | | 7 664.00 | 28 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 345.00 | 32 597.00 | 1 427.00 | 107 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 903.00 | 32 597.00 | 1 427.00 | 105 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 101.00 | 145 101.00 | | 145 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 317.00 | 103 317.00 | | 103 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
UX Autres créances clients | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 458.00 | 54 499.00 | 144 960.00 | 199 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 541.00 | 46 404.00 | 7 137.00 | 53 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 318.00 | 334 359.00 | 144 960.00 | 479 318.00 |