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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 820.00 | 29 457.00 | 46 363.00 | 75 820.00 |
040 Immobilisations financières | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 876.00 | 29 457.00 | 63 419.00 | 92 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 204 388.00 | | 204 388.00 | 204 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 230.00 | 1 699.00 | 172 531.00 | 174 230.00 |
072 Créances – Autres | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
084 Disponibilités | 83 493.00 | | 83 493.00 | 83 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 011.00 | 1 699.00 | 501 312.00 | 503 011.00 |
110 Total général Actif | 595 887.00 | 31 156.00 | 564 731.00 | 595 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 582.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 411.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 212.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 133.00 | | | 55 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 057.00 | | | 68 057.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |