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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 253.00 | 12 457.00 | 38 797.00 | 51 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 453.00 | 12 457.00 | 188 997.00 | 201 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BZ Autres créances | 78 695.00 | | 78 695.00 | 78 695.00 |
CF Disponibilités | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 371.00 | | 115 371.00 | 115 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 824.00 | 12 457.00 | 304 367.00 | 316 824.00 |
CU Autres participations | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 195 249.00 | | | 195 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 875.00 | 266 778.00 | | 81 875.00 |
DL TOTAL (I) | 278 224.00 | 267 778.00 | | 278 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 527.00 | 12 997.00 | | 8 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 2 572.00 | | 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 386.00 | 93 486.00 | | 17 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 143.00 | 109 055.00 | | 26 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 367.00 | 376 833.00 | | 304 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 537.00 | 8 920.00 | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 537.00 | 8 920.00 | | 3 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 293.00 | 92 293.00 | | 92 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 293.00 | 92 293.00 | | 92 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |