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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 099.00 | 181.00 | 1 918.00 | 2 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 099.00 | 181.00 | 196 918.00 | 197 099.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
072 Créances – Autres | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
084 Disponibilités | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
110 Total général Actif | 216 228.00 | 181.00 | 216 047.00 | 216 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 383.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 136.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 79 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 013.00 | | | 223 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 217.00 | | | 260 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 418.00 | | | 418.00 |
242 Autres charges externes. | 93 350.00 | | | 93 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 281.00 | | | -9 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
252 Charges sociales | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 435.00 | | | 435.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 061.00 | | | 149 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 156.00 | | | 111 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 229.00 | | | 74 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 284.00 | | | 49 284.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 284.00 | | | 49 284.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -34 030.00 | | | -34 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |