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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 862.00 | 75 987.00 | 7 875.00 | 83 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 737.00 | 31 688.00 | 11 049.00 | 42 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 099.00 | 108 175.00 | 158 925.00 | 267 099.00 |
BT Marchandises | 83 323.00 | | 83 323.00 | 83 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BZ Autres créances | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
CF Disponibilités | 83 498.00 | | 83 498.00 | 83 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 482.00 | | 201 482.00 | 201 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 581.00 | 108 175.00 | 360 406.00 | 468 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 256.00 | | | -21 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 333.00 | | | -44 333.00 |
DL TOTAL (I) | 143 923.00 | | | 143 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 906.00 | | | 103 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 225.00 | | | 82 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 484.00 | | | 216 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 406.00 | | | 360 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 484.00 | | | 216 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 099.00 | | | 267 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 599.00 | | | 126 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 110.00 | 11 065.00 | | 97 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 610.00 | 11 065.00 | | 96 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
UX Autres créances clients | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 906.00 | 103 906.00 | | 103 906.00 |
VI Groupe et associés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 484.00 | 216 484.00 | | 216 484.00 |