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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 234.00 | 205.00 | 6 029.00 | 6 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 792.00 | 7 992.00 | 21 800.00 | 29 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 794.00 | 7 992.00 | 24 802.00 | 32 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 468.00 | | 127 468.00 | 127 468.00 |
BZ Autres créances | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 151 826.00 | | 151 826.00 | 151 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 255.00 | | 286 255.00 | 286 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 049.00 | 7 992.00 | 311 057.00 | 319 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 268.00 | 27 117.00 | | 61 268.00 |
DL TOTAL (I) | 108 385.00 | 47 117.00 | | 108 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 238.00 | 236.00 | | 5 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 057.00 | 22 300.00 | | 41 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 376.00 | 73 123.00 | | 156 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 640.00 | | |
EA Autres dettes | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 672.00 | 95 660.00 | | 202 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 057.00 | 142 777.00 | | 311 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 672.00 | 95 660.00 | | 202 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 833.00 | | 11 960.00 | 20 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 833.00 | | 8 958.00 | 20 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681.00 | 5 311.00 | | 2 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 681.00 | 5 311.00 | | 2 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 724.00 | 71 724.00 | | 71 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 127 468.00 | 127 468.00 | | 127 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
VB T. V. A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VI Groupe et associés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VP Divers | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 313.00 | 137 313.00 | | 137 313.00 |
VW T.V.A. | 95 042.00 | 95 042.00 | | 95 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 672.00 | 202 672.00 | | 202 672.00 |