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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 402.00 | 51 768.00 | 1 634.00 | 53 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 183.00 | 56 550.00 | 37 634.00 | 94 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 53 852.00 | | 53 852.00 | 53 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 545.00 | | 81 545.00 | 81 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 729.00 | 56 550.00 | 119 179.00 | 175 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 26 037.00 | 28 697.00 | | 26 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 106.00 | -2 660.00 | | 10 106.00 |
DL TOTAL (I) | 39 444.00 | 29 337.00 | | 39 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 413.00 | 37 543.00 | | 33 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 685.00 | 89.00 | | 4 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 939.00 | 9 111.00 | | 10 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 676.00 | 34 513.00 | | 30 676.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 735.00 | 81 255.00 | | 79 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 179.00 | 110 593.00 | | 119 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 939.00 | 52 260.00 | | 54 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 383.00 | | 293 383.00 | 293 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 383.00 | | 293 383.00 | 293 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 264.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 971.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 624.00 | 295 600.00 | | 299 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 518.00 | 298 260.00 | | 289 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 106.00 | -2 660.00 | | 10 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 183.00 | | | 94 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 983.00 | | | 56 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 286.00 | 2 264.00 | | 54 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 367.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 453.00 | 1 897.00 | | 53 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 413.00 | 8 617.00 | 24 796.00 | 33 413.00 |
VI Groupe et associés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 735.00 | 54 939.00 | 24 796.00 | 79 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 586.00 | 6 417.00 | | 3 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 131.00 | 11 213.00 | | 6 131.00 |
ST Autres comptes | 19 982.00 | 18 016.00 | | 19 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 932.00 | 7 925.00 | | 11 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | 258.00 | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 845.00 | 6 675.00 | | 3 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 19 979.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 046.00 | 37 154.00 | | 38 046.00 |