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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 382.00 | 126.00 | 1 257.00 | 1 382.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 850.00 | 126.00 | 1 724.00 | 1 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 318.00 | | 69 318.00 | 69 318.00 |
072 Créances – Autres | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 641.00 | | 97 641.00 | 97 641.00 |
110 Total général Actif | 99 491.00 | 126.00 | 99 365.00 | 99 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 082.00 | 109 609.00 | | 238 082.00 |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 082.00 | 109 609.00 | | 238 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 920.00 | 23 799.00 | | 60 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 82 035.00 | 28 793.00 | | 82 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | 172.00 | | 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 817.00 | 34 290.00 | | 62 817.00 |
252 Charges sociales | 3 751.00 | 4 843.00 | | 3 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 126.00 | | | 126.00 |
262 Autres charges | | -1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 207 377.00 | 91 895.00 | | 207 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 705.00 | 17 714.00 | | 30 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
294 Charges financières | 1 420.00 | 418.00 | | 1 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 285.00 | 17 251.00 | | 29 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2.00 | | | 2.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2.00 | | | 2.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 656.00 | | | 3 656.00 |