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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 539 580.00 | 80 000.00 | 459 580.00 | 539 580.00 |
BZ Autres créances | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
CF Disponibilités | 144 720.00 | | 144 720.00 | 144 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 454.00 | | 173 454.00 | 173 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 034.00 | 80 000.00 | 633 034.00 | 713 034.00 |
CU Autres participations | 539 580.00 | 80 000.00 | 459 580.00 | 539 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 270.00 | 10 453.00 | | 15 270.00 |
DG Autres réserves | 108 865.00 | 77 335.00 | | 108 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 063.00 | 96 347.00 | | 26 063.00 |
DL TOTAL (I) | 340 198.00 | 374 135.00 | | 340 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 174.00 | 37 976.00 | | 27 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 785.00 | 93.00 | | 261 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | 277.00 | | 3 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 836.00 | 38 346.00 | | 292 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 034.00 | 412 481.00 | | 633 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 022.00 | 100 000.00 | | 120 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 960.00 | 3 653.00 | | 93 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 063.00 | 96 347.00 | | 26 063.00 |