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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 327 850.00 | | 327 850.00 | 327 850.00 |
AP Constructions | 1 852 150.00 | 156 527.00 | 1 695 622.00 | 1 852 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 000.00 | 156 527.00 | 2 023 472.00 | 2 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 305.00 | | 63 305.00 | 63 305.00 |
BZ Autres créances | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CF Disponibilités | 77 128.00 | | 77 128.00 | 77 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 279.00 | | 149 279.00 | 149 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 279.00 | 156 527.00 | 2 172 751.00 | 2 329 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 309.00 | | | -143 309.00 |
DL TOTAL (I) | -142 309.00 | | | -142 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 383.00 | | | 1 198 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 060.00 | | | 2 315 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 751.00 | | | 2 172 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 468.00 | | | 1 219 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 820.00 | | 156 820.00 | 156 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 820.00 | | 156 820.00 | 156 820.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 527.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 821.00 | | | 156 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 130.00 | | | 300 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 309.00 | | | -143 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 180 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 156 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 156 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 63 305.00 | 63 305.00 | | 63 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 383.00 | 102 791.00 | 423 187.00 | 1 198 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 617.00 | | | 101 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 151.00 | 72 151.00 | | 72 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 061.00 | 1 219 469.00 | 423 187.00 | 2 315 061.00 |