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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008.00 | 402.00 | 1 606.00 | 2 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 598.00 | 402.00 | 4 196.00 | 4 598.00 |
BT Marchandises | 1 349 828.00 | | 1 349 828.00 | 1 349 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 302.00 | | 281 302.00 | 281 302.00 |
BZ Autres créances | 420 033.00 | | 420 033.00 | 420 033.00 |
CF Disponibilités | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 837.00 | | 2 086 837.00 | 2 086 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 435.00 | 402.00 | 2 091 033.00 | 2 091 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 116.00 | 48 909.00 | | 40 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 376.00 | -8 793.00 | | -181 376.00 |
DL TOTAL (I) | -130 261.00 | 51 116.00 | | -130 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 802.00 | 862 216.00 | | 864 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 877.00 | 707 414.00 | | 1 254 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 715.00 | 76 857.00 | | 50 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 502.00 | 51 840.00 | | 32 502.00 |
EA Autres dettes | 3 397.00 | 172 542.00 | | 3 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 294.00 | 1 870 868.00 | | 2 221 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 033.00 | 1 921 984.00 | | 2 091 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 294.00 | 1 870 869.00 | | 2 221 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764 802.00 | 762 216.00 | | 764 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 4 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 2 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663.00 | 404.00 | 665.00 | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663.00 | 404.00 | 665.00 | 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 281 302.00 | 281 302.00 | | 281 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VC Groupe et associés | 229 360.00 | 229 360.00 | | 229 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 802.00 | 764 802.00 | | 764 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 254 877.00 | 1 254 877.00 | | 1 254 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 785.00 | 152 785.00 | | 152 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 835.00 | 703 835.00 | | 703 835.00 |
VW T.V.A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 294.00 | 2 221 294.00 | | 2 221 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 346.00 | 21 362.00 | | 68 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4 587.00 | 17 367.00 | | -4 587.00 |
ST Autres comptes | 12 174.00 | 9 478.00 | | 12 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 301.00 | 6 633.00 | | 17 301.00 |
YT Sous‐traitance | 3 590.00 | 52 831.00 | | 3 590.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 15 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | 257.00 | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 425.00 | 21 619.00 | | 70 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 867.00 | 51 934.00 | | 81 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 025.00 | 6 817.00 | | 84 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 479.00 | 101 309.00 | | 28 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |