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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 018.00 | 17 390.00 | 11 628.00 | 29 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 088.00 | 76 661.00 | 83 427.00 | 160 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 107.00 | 94 051.00 | 95 055.00 | 189 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 401.00 | | 194 401.00 | 194 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 097.00 | | 389 097.00 | 389 097.00 |
BZ Autres créances | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
CF Disponibilités | 144 148.00 | | 144 148.00 | 144 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 649.00 | | 753 649.00 | 753 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 756.00 | 94 051.00 | 848 704.00 | 942 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 950.00 | | | 78 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 242.00 | | | 94 242.00 |
DL TOTAL (I) | 195 192.00 | | | 195 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 482.00 | | | 76 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 033.00 | | | 171 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 890.00 | | | 287 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 481.00 | | | 117 481.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 511.00 | | | 653 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 704.00 | | | 848 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 031.00 | | | 599 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
FD Production vendue biens | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
FG Production vendue services | 1 615 429.00 | | 1 615 429.00 | 1 615 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 890.00 | | 1 619 890.00 | 1 619 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 615.00 | |
GE Autres charges | | | 6 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 176.00 | | | 1 676 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 934.00 | | | 1 581 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 242.00 | | | 94 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 762.00 | | 66 243.00 | 144 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 898.00 | 189 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 898.00 | 189 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 762.00 | | 66 243.00 | 144 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 972.00 | 31 616.00 | 15 536.00 | 77 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 972.00 | 31 616.00 | 15 536.00 | 77 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 891.00 | 287 891.00 | | 287 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 481.00 | 117 481.00 | | 117 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 389 097.00 | 389 097.00 | | 389 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 482.00 | 22 002.00 | 54 480.00 | 76 482.00 |
VI Groupe et associés | 171 033.00 | 171 033.00 | | 171 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 968.00 | | | 59 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 099.00 | 415 099.00 | | 415 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 512.00 | 599 031.00 | 54 480.00 | 653 512.00 |