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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 4 400.00 | 17 600.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 052.00 | 4 400.00 | 18 652.00 | 23 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
BZ Autres créances | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 199.00 | 4 400.00 | 43 799.00 | 48 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 829.00 | | | -48 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 792.00 | | | -60 792.00 |
DL TOTAL (I) | -99 621.00 | | | -99 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 420.00 | | | 143 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 420.00 | | | 143 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 091.00 | | 130 091.00 | 130 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 091.00 | | 130 091.00 | 130 091.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 091.00 | | | 130 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 883.00 | | | 190 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 792.00 | | | -60 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052.00 | | 22 000.00 | 1 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VI Groupe et associés | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 095.00 | 20 043.00 | 1 052.00 | 21 095.00 |
VW T.V.A. | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 420.00 | 143 420.00 | | 143 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | | | 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
ST Autres comptes | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
YT Sous‐traitance | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 062.00 | | | 65 062.00 |