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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 379 200.00 | | 379 200.00 | 379 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 164.00 | 59 537.00 | 193 626.00 | 253 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 632 364.00 | 59 537.00 | 572 826.00 | 632 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
060 Stock marchandises | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
072 Créances – Autres | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
084 Disponibilités | 84 367.00 | | 84 367.00 | 84 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 907.00 | | 150 907.00 | 150 907.00 |
110 Total général Actif | 783 271.00 | 59 537.00 | 723 733.00 | 783 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 218 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105 543.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 397 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 613 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 331 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 856 378.00 | | | 856 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32.00 | | | 32.00 |
230 Autres produits | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 907 528.00 | | | 907 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -482.00 | | | -482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 111.00 | | | -3 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 267 669.00 | | | 267 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 719.00 | | | -13 719.00 |
242 Autres charges externes. | 210 775.00 | | | 210 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 681.00 | | | -19 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 372 558.00 | | | 372 558.00 |
252 Charges sociales | 95 168.00 | | | 95 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 863.00 | | | 48 863.00 |
262 Autres charges | 862.00 | | | 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 009 336.00 | | | 1 009 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101 808.00 | | | -101 808.00 |
290 Produits exceptionnels | 535.00 | | | 535.00 |
294 Charges financières | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | -105 543.00 | | | -105 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 379 200.00 | | | 379 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 107 985.00 | | | 107 985.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 613 524.00 | | | 613 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 074.00 | | | 59 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |