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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 270.00 | 5 089.00 | 4 181.00 | 9 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 077.00 | 35 044.00 | 54 033.00 | 89 077.00 |
040 Immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 964.00 | 40 133.00 | 140 831.00 | 180 964.00 |
060 Stock marchandises | 312 336.00 | | 312 336.00 | 312 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
072 Créances – Autres | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
084 Disponibilités | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 181.00 | | 348 181.00 | 348 181.00 |
110 Total général Actif | 529 145.00 | 40 133.00 | 489 012.00 | 529 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 568 365.00 | 635 628.00 | | 568 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 197.00 | 6 730.00 | | 5 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 615.00 | 9 499.00 | | 2 615.00 |
230 Autres produits | 10 621.00 | 3 398.00 | | 10 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 798.00 | 655 256.00 | | 586 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 338.00 | 274 666.00 | | 270 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -85 830.00 | -6 557.00 | | -85 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 334.00 | 53 537.00 | | 51 334.00 |
242 Autres charges externes. | 119 276.00 | 145 338.00 | | 119 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 535.00 | 4 960.00 | | 4 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 564.00 | 112 691.00 | | 149 564.00 |
252 Charges sociales | 21 696.00 | 14 847.00 | | 21 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 973.00 | 15 375.00 | | 17 973.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 4 003.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 114.00 | 618 859.00 | | 549 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 684.00 | 36 397.00 | | 37 684.00 |
294 Charges financières | 2 361.00 | 1 337.00 | | 2 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 403.00 | 1 904.00 | | 1 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 456.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 33 920.00 | 34 612.00 | | 33 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 519.00 | | | 171 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |