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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775.00 | 277.00 | 498.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 775.00 | 277.00 | 498.00 | 775.00 |
BT Marchandises | 1 308 675.00 | | 1 308 675.00 | 1 308 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
BZ Autres créances | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CF Disponibilités | 72 974.00 | | 72 974.00 | 72 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 545.00 | | 1 407 545.00 | 1 407 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 320.00 | 277.00 | 1 408 043.00 | 1 408 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 541.00 | 93 991.00 | | 74 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 989.00 | 40 549.00 | | 177 989.00 |
DL TOTAL (I) | 263 530.00 | 145 541.00 | | 263 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 277.00 | 89 694.00 | | 372 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 580.00 | 396 533.00 | | 415 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | 5 806.00 | | 6 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 771.00 | 87 471.00 | | 99 771.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 1 717.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 514.00 | 581 221.00 | | 1 144 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 043.00 | 726 761.00 | | 1 408 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 645.00 | 89 694.00 | | 3 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 771.00 | 99 771.00 | | 99 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 632.00 | 368 632.00 | | 368 632.00 |
VI Groupe et associés | 415 580.00 | 415 580.00 | | 415 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 631.00 | | | 368 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 514.00 | 1 144 514.00 | | 1 144 514.00 |