| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 690.00 | 12 520.00 | 4 170.00 | 16 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 145.00 | 11 675.00 | 10 470.00 | 22 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 335.00 | 24 195.00 | 28 140.00 | 52 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BT Marchandises | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BZ Autres créances | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CF Disponibilités | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 499.00 | 24 195.00 | 51 304.00 | 75 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 182.00 | -24 371.00 | | -1 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 869.00 | 23 190.00 | | 10 869.00 |
DL TOTAL (I) | 10 687.00 | -182.00 | | 10 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 203.00 | 41 286.00 | | 15 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 761.00 | 34 877.00 | | 4 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 477.00 | 6 845.00 | | 13 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 176.00 | 3 113.00 | | 7 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 616.00 | 86 120.00 | | 40 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 304.00 | 85 939.00 | | 51 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 191.00 | | 108 191.00 | 108 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 191.00 | | 108 191.00 | 108 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 804.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 314.00 | 170 813.00 | | 190 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 445.00 | 147 623.00 | | 179 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 869.00 | 23 190.00 | | 10 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 763.00 | | 4 123.00 | 48 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552.00 | 52 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | 38 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 263.00 | | 4 123.00 | 35 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 769.00 | 5 804.00 | 378.00 | 18 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 769.00 | 5 804.00 | 378.00 | 18 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VI Groupe et associés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 169.00 | 6 769.00 | 3 400.00 | 10 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |