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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 102 438 753.00 | | 102 438 753.00 | 102 438 753.00 |
BZ Autres créances | 415 056.00 | | 415 056.00 | 415 056.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 415 056.00 | | 415 056.00 | 415 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 853 809.00 | | 102 853 809.00 | 102 853 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 438 753.00 | | 102 438 753.00 | 102 438 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 168 002.00 | 97 168 002.00 | | 97 168 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 966.00 | 130 682.00 | | 133 966.00 |
DG Autres réserves | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
DH Report à nouveau | | -32 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 693.00 | 98 091.00 | | -87 693.00 |
DL TOTAL (I) | 97 276 665.00 | 97 364 358.00 | | 97 276 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 342 641.00 | 2 944 065.00 | | 5 342 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 044.00 | 348 008.00 | | 229 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 1 890.00 | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 577 144.00 | 3 298 390.00 | | 5 577 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 853 809.00 | 100 662 748.00 | | 102 853 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150 118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 399.00 | 163 950.00 | | 8 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 092.00 | 65 859.00 | | 96 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 693.00 | 98 091.00 | | -87 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 938 753.00 | | 2 500 000.00 | 99 938 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 438 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 438 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 938 753.00 | | 2 500 000.00 | 99 938 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VC Groupe et associés | 415 056.00 | 415 056.00 | | 415 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 342 641.00 | 192 907.00 | 3 285 859.00 | 5 342 641.00 |
VI Groupe et associés | 229 044.00 | 229 044.00 | | 229 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 560 250.00 | | | 2 560 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 106.00 | | | 172 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 056.00 | 415 056.00 | | 415 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 577 144.00 | 427 410.00 | 3 285 859.00 | 5 577 144.00 |