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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 985 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 357 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 176 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 10 336 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 768.00 | | 40 768.00 | 40 768.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 69 129.00 | | 69 129.00 | 69 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 034.00 | | 110 034.00 | 110 034.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 034.00 | | 5 110 034.00 | 5 110 034.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DG Autres réserves | 3 684 000.00 | | | 3 684 000.00 |
DH Report à nouveau | -636 431.00 | -496 306.00 | | -636 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 285 496.00 | -140 124.00 | | 4 285 496.00 |
DL TOTAL (I) | 4 149 265.00 | -136 231.00 | | 4 149 265.00 |
DP Provisions pour risques | 2 024 000.00 | | | 2 024 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 024 000.00 | | | 2 024 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 904 931.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 918 149.00 | | | 918 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 879 000.00 | | | 31 879 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 620.00 | 708.00 | | 42 620.00 |
EA Autres dettes | 8 553 000.00 | | | 8 553 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 769.00 | 1 905 639.00 | | 960 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 110 034.00 | 1 769 407.00 | | 5 110 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 620.00 | 708.00 | | 42 620.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 065 000.00 | | | 4 065 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 065 000.00 | | | 4 065 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 036 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 036 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 634 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 426 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 084 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295 000.00 | |
GE Autres charges | | | 175 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 364.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 898 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 370.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 125 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 820 000.00 | | | 5 820 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 820 000.00 | | | 5 820 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 320 000.00 | | | 4 320 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -767 000.00 | | | -767 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 883 132.00 | | | 5 883 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 636.00 | 140 124.00 | | 1 597 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 285 496.00 | -140 124.00 | | 4 285 496.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 000.00 | | | 900 000.00 |