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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 633.00 | 3 367.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 152.00 | 2 814.00 | 13 338.00 | 16 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 652.00 | 4 448.00 | 50 205.00 | 54 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 738.00 | | 51 738.00 | 51 738.00 |
BZ Autres créances | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 027.00 | | 85 027.00 | 85 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 679.00 | 4 448.00 | 135 231.00 | 139 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
DL TOTAL (I) | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 335.00 | | | 79 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 264.00 | | | 110 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 231.00 | | | 135 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 264.00 | | | 110 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 725.00 | | 109 725.00 | 109 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 725.00 | | 109 725.00 | 109 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 448.00 | |
GE Autres charges | | | 9 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 002.00 | | | 111 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 035.00 | | | 96 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 448.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 79 335.00 | 79 335.00 | | 79 335.00 |
VP Divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
VW T.V.A. | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 264.00 | 110 264.00 | | 110 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
ST Autres comptes | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 196.00 | | | 77 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |