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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 392 700.00 | | 392 700.00 | 392 700.00 |
AP Constructions | 1 211 940.00 | 216 473.00 | 995 467.00 | 1 211 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 054.00 | 216 473.00 | 1 398 580.00 | 1 615 054.00 |
BZ Autres créances | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CF Disponibilités | 112 018.00 | | 112 018.00 | 112 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 934.00 | | 126 934.00 | 126 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 988.00 | 216 473.00 | 1 525 514.00 | 1 741 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 88 072.00 | | | 88 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
DL TOTAL (I) | 135 487.00 | | | 135 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 763.00 | | | 1 289 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 027.00 | | | 1 390 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 514.00 | | | 1 525 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 343.00 | | | 208 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 014.00 | | 199 014.00 | 199 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 014.00 | | 199 014.00 | 199 014.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 015.00 | | | 199 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 900.00 | | | 154 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 640.00 | | 10 413.00 | 1 604 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 615 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 640.00 | | 10 413.00 | 1 604 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 876.00 | 60 596.00 | | 155 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 876.00 | 60 596.00 | | 155 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 763.00 | 108 080.00 | 451 038.00 | 1 289 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 271.00 | | | 106 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VW T.V.A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 027.00 | 208 343.00 | 451 038.00 | 1 390 027.00 |