| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 881.00 | 15 275.00 | 28 606.00 | 43 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 941.00 | 15 275.00 | 298 666.00 | 313 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 633.00 | | 70 633.00 | 70 633.00 |
BZ Autres créances | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CF Disponibilités | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 531.00 | | 76 531.00 | 76 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 472.00 | 15 275.00 | 375 197.00 | 390 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 109 359.00 | 109 359.00 | | 109 359.00 |
DH Report à nouveau | -38 144.00 | | | -38 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 733.00 | -38 144.00 | | -69 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682.00 | 72 415.00 | | 2 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 210.00 | 167 060.00 | | 166 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 6 514.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 730.00 | 24 535.00 | | 54 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 906.00 | 61 902.00 | | 92 906.00 |
EA Autres dettes | 58 441.00 | 78 417.00 | | 58 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 515.00 | 340 428.00 | | 372 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 197.00 | 412 843.00 | | 375 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 115.00 | 56 656.00 | 146 771.00 | 90 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 115.00 | 56 656.00 | 146 771.00 | 90 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 388.00 | |
GE Autres charges | | | 6 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 811.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 906.00 | 474.00 | | 3 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 131.00 | 474.00 | | 4 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 886.00 | -474.00 | | 1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 798.00 | 189 364.00 | | 152 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 531.00 | 227 508.00 | | 222 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 733.00 | -38 144.00 | | -69 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 746.00 | 13 378.00 | | 19 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 941.00 | | | 313 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 887.00 | 4 388.00 | | 10 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 887.00 | 4 388.00 | | 10 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 70 633.00 | 70 633.00 | | 70 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 210.00 | 35 740.00 | 130 470.00 | 166 210.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 088.00 | 74 028.00 | 60.00 | 74 088.00 |
VW T.V.A. | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 515.00 | 242 045.00 | 130 470.00 | 372 515.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 230.00 | 12 168.00 | | 5 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 728.00 | 4 547.00 | | 3 728.00 |
ST Autres comptes | 47 110.00 | 48 213.00 | | 47 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 181.00 | 43 802.00 | | 44 181.00 |
YT Sous‐traitance | 930.00 | 1 457.00 | | 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 426.00 | 1 397.00 | | 3 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 656.00 | 13 565.00 | | 8 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 001.00 | 17 590.00 | | 18 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 410.00 | 4 575.00 | | 3 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 950.00 | 98 018.00 | | 95 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |