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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 217.00 | 7 643.00 | 29 574.00 | 37 217.00 |
040 Immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 025.00 | 7 643.00 | 83 382.00 | 91 025.00 |
060 Stock marchandises | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
072 Créances – Autres | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
084 Disponibilités | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 874.00 | | 68 874.00 | 68 874.00 |
110 Total général Actif | 159 899.00 | 7 643.00 | 152 256.00 | 159 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 166 844.00 | | | 166 844.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 284.00 | | | 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 128.00 | | | 167 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 056.00 | | | 119 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 500.00 | | | -30 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 965.00 | | | 965.00 |
242 Autres charges externes. | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
252 Charges sociales | 130.00 | | | 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 651.00 | | | 151 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
294 Charges financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 025.00 | | | 91 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 193.00 | | | 29 193.00 |