| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 335.00 | | 1 405 335.00 | 1 405 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 314.00 | | 186 314.00 | 186 314.00 |
BZ Autres créances | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 836 889.00 | | 1 836 889.00 | 1 836 889.00 |
CF Disponibilités | 2 047 857.00 | | 2 047 857.00 | 2 047 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 118.00 | | 4 081 118.00 | 4 081 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 486 453.00 | | 5 486 453.00 | 5 486 453.00 |
CU Autres participations | 1 405 335.00 | | 1 405 335.00 | 1 405 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 234 950.00 | 1 234 950.00 | | 1 234 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 495.00 | 123 495.00 | | 123 495.00 |
DH Report à nouveau | 3 297 169.00 | 3 523 339.00 | | 3 297 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 231.00 | 206 797.00 | | 250 231.00 |
DL TOTAL (I) | 4 905 844.00 | 5 088 581.00 | | 4 905 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 890.00 | 7 801.00 | | 133 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 34 821.00 | | 11 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 717.00 | 401 773.00 | | 435 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 608.00 | 444 396.00 | | 580 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 453.00 | 5 532 977.00 | | 5 486 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 608.00 | 444 395.00 | | 580 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 637.00 | | 652 637.00 | 652 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 637.00 | | 652 637.00 | 652 637.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 36 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 510.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 43 381.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 863.00 | 67 164.00 | | 77 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 481.00 | 604 073.00 | | 729 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 251.00 | 397 276.00 | | 479 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 231.00 | 206 797.00 | | 250 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 715.00 | | | 2 027 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 619 047.00 | 3 333.00 | 1 405 335.00 | 619 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 619 047.00 | 3 333.00 | 1 405 335.00 | 619 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027 715.00 | | | 2 027 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 678.00 | 316 678.00 | | 316 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 863.00 | 77 863.00 | | 77 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 186 314.00 | 186 314.00 | | 186 314.00 |
VB T. V. A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 890.00 | 133 890.00 | | 133 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 371.00 | 196 371.00 | | 196 371.00 |
VW T.V.A. | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 608.00 | 580 608.00 | | 580 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | | | 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 044.00 | 4 200.00 | | 70 044.00 |
ST Autres comptes | 193 569.00 | 19 372.00 | | 193 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | 1 159.00 | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 259.00 | 1 159.00 | | 1 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 527.00 | 116 452.00 | | 130 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 410.00 | 3.00 | | 17 410.00 |
ZE Dividendes | 432 967.00 | | | 432 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 612.00 | 59 572.00 | | 344 612.00 |