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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 004.00 | | 61 004.00 | 61 004.00 |
BZ Autres créances | 1 813 893.00 | | 1 813 893.00 | 1 813 893.00 |
CF Disponibilités | 331 519.00 | | 331 519.00 | 331 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 520.00 | | 2 222 520.00 | 2 222 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 520.00 | | 2 222 520.00 | 2 222 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
DH Report à nouveau | 436 822.00 | | | 436 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 845.00 | 436 822.00 | | 1 419 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 364.00 | 442 518.00 | | 1 862 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | 178.00 | | 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 253 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 784.00 | 9 107.00 | | 47 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 548.00 | 2 555 533.00 | | 13 548.00 |
EA Autres dettes | 298 277.00 | 287 777.00 | | 298 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 156.00 | 3 105 823.00 | | 360 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 520.00 | 3 548 342.00 | | 2 222 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 868 100.00 | | 4 868 100.00 | 4 868 100.00 |
FG Production vendue services | 89 855.00 | | 89 855.00 | 89 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 957 955.00 | | 4 957 955.00 | 4 957 955.00 |
FM Production stockée | | | -3 797 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 842.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 179.00 | | | 249 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 179.00 | | | 249 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 148.00 | 158 025.00 | | 52 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 148.00 | 158 025.00 | | 52 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 030.00 | -158 025.00 | | 197 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 826.00 | 1 037 056.00 | | 1 763 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 981.00 | 600 233.00 | | 343 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419 845.00 | 436 822.00 | | 1 419 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 278.00 | 298 278.00 | | 298 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884 380.00 | 1 884 380.00 | | 1 884 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 380.00 | 1 884 380.00 | | 1 884 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 156.00 | 360 156.00 | | 360 156.00 |