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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 3 761.00 | 5 888.00 | 9 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 282.00 | 26 300.00 | 45 982.00 | 72 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 122.00 | | 359 122.00 | 359 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 035.00 | 30 061.00 | 766 974.00 | 797 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 307.00 | | 132 307.00 | 132 307.00 |
BZ Autres créances | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CF Disponibilités | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 070.00 | | 164 070.00 | 164 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 106.00 | 30 061.00 | 931 045.00 | 961 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 359 122.00 | | | 359 122.00 |
CU Autres participations | 355 980.00 | | 355 980.00 | 355 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 881.00 | 7 215.00 | | 7 881.00 |
DG Autres réserves | 128 180.00 | 115 519.00 | | 128 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 744.00 | 13 327.00 | | 68 744.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 554 807.00 | 486 062.00 | | 554 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 843.00 | 68 980.00 | | 38 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 435.00 | 219 767.00 | | 276 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 071.00 | 7 263.00 | | 10 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 477.00 | 19 374.00 | | 50 477.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 18 080.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 237.00 | 333 467.00 | | 376 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 045.00 | 819 529.00 | | 931 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 832.00 | 333 467.00 | | 363 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 422.00 | | 198 422.00 | 198 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 422.00 | | 198 422.00 | 198 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 990.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 450.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | -450.00 | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 285.00 | 554.00 | | 15 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 619.00 | 162 109.00 | | 253 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 875.00 | 148 782.00 | | 184 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 744.00 | 13 327.00 | | 68 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 640.00 | | 362 011.00 | 435 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 797 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 72 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 010.00 | | 888.00 | 72 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 980.00 | | 361 122.00 | 353 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 317.00 | 18 359.00 | 615.00 | 12 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 3 216.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 772.00 | 15 143.00 | 615.00 | 11 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 109.00 | 276 109.00 | | 276 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359 122.00 | 359 122.00 | | 359 122.00 |
UX Autres créances clients | 132 307.00 | 132 307.00 | | 132 307.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 843.00 | 26 438.00 | 12 404.00 | 38 843.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 898.00 | 492 898.00 | | 492 898.00 |
VW T.V.A. | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 237.00 | 363 832.00 | 12 404.00 | 376 237.00 |