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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744 843.00 | 1 029 531.00 | 2 715 312.00 | 3 744 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 470.00 | 22 473.00 | 23 996.00 | 46 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 481.00 | | 88 481.00 | 88 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 565.00 | 1 052 004.00 | 2 840 560.00 | 3 892 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 182.00 | | 127 182.00 | 127 182.00 |
BZ Autres créances | 114 720.00 | | 114 720.00 | 114 720.00 |
CF Disponibilités | 1 105 895.00 | | 1 105 895.00 | 1 105 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 638.00 | 6 935.00 | 1 369 703.00 | 1 376 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 269 202.00 | 1 058 939.00 | 4 210 264.00 | 5 269 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 046.00 | 7 835.00 | | 10 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 161 317.00 | 2 675 381.00 | | 5 161 317.00 |
DH Report à nouveau | -2 078 368.00 | -996 562.00 | | -2 078 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 909 864.00 | -1 081 807.00 | | -1 909 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 131.00 | 604 848.00 | | 1 183 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 654 719.00 | 2 000 086.00 | | 2 654 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 671.00 | 3 395.00 | | 2 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 693.00 | 101 643.00 | | 119 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 519.00 | 108 381.00 | | 229 519.00 |
EA Autres dettes | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 133.00 | 2 213 504.00 | | 3 027 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 264.00 | 2 818 352.00 | | 4 210 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 133.00 | | | 3 027 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 86.00 | | 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 084.00 | | 1 366 208.00 | 2 563 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 056.00 | 88 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 727.00 | 3 892 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 671.00 | 3 757 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 491 249.00 | | 1 298 035.00 | 2 491 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 769.00 | | 13 701.00 | 32 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 066.00 | | 54 471.00 | 39 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 670.00 | 618 334.00 | | 433 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 032.00 | 605 498.00 | | 424 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 638.00 | 12 836.00 | | 9 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 223.00 | 6 223.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 158.00 | 6 223.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 693.00 | 119 693.00 | | 119 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 389.00 | 89 389.00 | | 89 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 481.00 | 88 481.00 | | 88 481.00 |
UX Autres créances clients | 127 182.00 | 127 182.00 | | 127 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VB T. V. A. | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 654 590.00 | 2 654 590.00 | | 2 654 590.00 |
VI Groupe et associés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 727 288.00 | | | 2 727 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 073 410.00 | | | 2 073 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 290.00 | 352 290.00 | | 352 290.00 |
VW T.V.A. | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 133.00 | 3 027 133.00 | | 3 027 133.00 |