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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 698.00 | 33 364.00 | 102 334.00 | 135 698.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 298.00 | 33 364.00 | 106 934.00 | 140 298.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
072 Créances – Autres | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
084 Disponibilités | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 497.00 | | 44 497.00 | 44 497.00 |
110 Total général Actif | 184 795.00 | 33 364.00 | 151 431.00 | 184 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 247.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 397.00 | 132 755.00 | | 49 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
230 Autres produits | 94 563.00 | 7 434.00 | | 94 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 783.00 | 140 189.00 | | 173 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 680.00 | 52 060.00 | | 28 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 610.00 | 9 000.00 | | 18 610.00 |
242 Autres charges externes. | 88 656.00 | 39 875.00 | | 88 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | 2 811.00 | | 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 042.00 | 36 197.00 | | 29 042.00 |
252 Charges sociales | 3 817.00 | 3 446.00 | | 3 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 370.00 | 8 451.00 | | 14 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 531.00 | 151 840.00 | | 183 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 749.00 | -11 651.00 | | -9 749.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 72.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 1 755.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 67.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 948.00 | -13 545.00 | | -9 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 098.00 | | | 124 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |