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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 363.00 | 2 133.00 | 1 230.00 | 3 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 642.00 | 10 828.00 | 21 813.00 | 32 642.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 020.00 | 12 962.00 | 25 058.00 | 38 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
072 Créances – Autres | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
084 Disponibilités | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
110 Total général Actif | 49 369.00 | 12 962.00 | 36 407.00 | 49 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 046.00 | | | 159 046.00 |
230 Autres produits | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 405.00 | | | 160 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -149.00 | | | -149.00 |
242 Autres charges externes. | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
252 Charges sociales | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
262 Autres charges | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 107.00 | | | 168 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 702.00 | | | -7 702.00 |
294 Charges financières | 264.00 | | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 820.00 | | | -18 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |