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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 387 380.00 | 28 169.00 | 359 211.00 | 387 380.00 |
040 Immobilisations financières | 633 040.00 | 50 000.00 | 583 040.00 | 633 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 020 419.00 | 78 169.00 | 942 251.00 | 1 020 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
072 Créances – Autres | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
084 Disponibilités | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
110 Total général Actif | 1 039 826.00 | 78 169.00 | 961 658.00 | 1 039 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 207 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 388 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 564 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 573 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 961 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 512 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -640.00 | | | -640.00 |
242 Autres charges externes. | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 209.00 | | | 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 079.00 | | | -11 079.00 |
280 Produits financiers | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
294 Charges financières | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 78 252.00 | | | 78 252.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 945 424.00 | | | 945 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 212.00 | | | 135 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 166.00 | | | 166.00 |