| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 193.00 | 1 442.00 | 1 751.00 | 3 193.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 145 530.00 | 26 812.00 | 118 718.00 | 145 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 981.00 | 7 185.00 | 5 796.00 | 12 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 797.00 | 41 778.00 | 66 019.00 | 107 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 045.00 | 77 217.00 | 202 828.00 | 280 045.00 |
BZ Autres créances | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CF Disponibilités | 80 144.00 | | 80 144.00 | 80 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 647.00 | | 84 647.00 | 84 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 692.00 | 77 217.00 | 287 475.00 | 364 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 719.00 | 8 285.00 | | 11 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 714.00 | 3 434.00 | | 19 714.00 |
DL TOTAL (I) | 36 933.00 | 17 219.00 | | 36 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 228.00 | 178 518.00 | | 162 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 965.00 | 60 656.00 | | 77 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 957.00 | 10 096.00 | | 8 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391.00 | 4 777.00 | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 542.00 | 254 047.00 | | 250 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 475.00 | 271 266.00 | | 287 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 191.00 | 115 784.00 | | 125 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
FG Production vendue services | 50 728.00 | | 50 728.00 | 50 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 464.00 | | 60 464.00 | 60 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 157.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 271.00 | 18 884.00 | | 19 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 575.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 575.00 | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | 575.00 | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 155.00 | 96 011.00 | | 109 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 441.00 | 92 577.00 | | 89 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 714.00 | 3 434.00 | | 19 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 926.00 | | 5 120.00 | 274 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 688.00 | | 5 120.00 | 271 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 263.00 | 12 912.00 | 53 630.00 | 138 263.00 |
VI Groupe et associés | 77 965.00 | 77 965.00 | | 77 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 551.00 | 113 201.00 | 53 630.00 | 238 551.00 |