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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 415.00 | 4 982.00 | 1 433.00 | 6 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 998.00 | 1 630.00 | 4 368.00 | 5 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 453.00 | 6 612.00 | 43 841.00 | 50 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 522.00 | | 64 522.00 | 64 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 475.00 | | 381 475.00 | 381 475.00 |
BZ Autres créances | 144 030.00 | | 144 030.00 | 144 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 800 880.00 | | 800 880.00 | 800 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 906.00 | | 1 640 906.00 | 1 640 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 360.00 | 6 612.00 | 1 684 747.00 | 1 691 360.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 554 745.00 | 170 186.00 | | 554 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 940.00 | 784 559.00 | | 968 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 784.00 | 955 845.00 | | 1 524 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 2 119.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 030.00 | 104 089.00 | | 66 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 646.00 | 162 733.00 | | 93 646.00 |
EA Autres dettes | | 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 963.00 | 269 306.00 | | 159 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 747.00 | 1 225 151.00 | | 1 684 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 963.00 | 269 306.00 | | 159 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287.00 | | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 595.00 | | 40 859.00 | 9 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 345.00 | | 3 069.00 | 9 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 37 790.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 466.00 | 2 146.00 | | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 466.00 | 2 146.00 | | 4 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
UX Autres créances clients | 381 475.00 | 381 475.00 | | 381 475.00 |
VB T. V. A. | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VC Groupe et associés | 128 957.00 | 128 957.00 | | 128 957.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 504.00 | 525 504.00 | | 525 504.00 |
VW T.V.A. | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 963.00 | 159 963.00 | | 159 963.00 |