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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | 172.00 | 7.00 | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 420.00 | 31 100.00 | 43 320.00 | 74 420.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 749.00 | 31 272.00 | 43 477.00 | 74 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
072 Créances – Autres | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
084 Disponibilités | 28 405.00 | | 28 405.00 | 28 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 714.00 | | 44 714.00 | 44 714.00 |
110 Total général Actif | 119 463.00 | 31 272.00 | 88 191.00 | 119 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 338.00 | 79 850.00 | | 115 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 618.00 | 6 140.00 | | 25 618.00 |
222 Production stockée | -17 500.00 | 22 000.00 | | -17 500.00 |
230 Autres produits | 1 713.00 | 1.00 | | 1 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 169.00 | 107 991.00 | | 125 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 026.00 | 31 202.00 | | 30 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -704.00 | 133.00 | | -704.00 |
242 Autres charges externes. | 42 864.00 | 35 856.00 | | 42 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 237.00 | | | 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 498.00 | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 074.00 | 24 000.00 | | 26 074.00 |
252 Charges sociales | 12 025.00 | 11 931.00 | | 12 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 512.00 | 9 955.00 | | 12 512.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 995.00 | 113 578.00 | | 123 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 175.00 | -5 587.00 | | 1 175.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 469.00 | 324.00 | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 679.00 | -5 910.00 | | 679.00 |