| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 569.00 | 23 400.00 | 29 168.00 | 52 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766.00 | 484.00 | 281.00 | 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 245.00 | | 44 245.00 | 44 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 581.00 | 23 885.00 | 73 696.00 | 97 581.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 681.00 | | 53 681.00 | 53 681.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 263.00 | 23 885.00 | 127 377.00 | 151 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 020 436.00 | -617 222.00 | | -1 020 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 152.00 | -403 213.00 | | -231 152.00 |
DL TOTAL (I) | -751 588.00 | -520 436.00 | | -751 588.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 645.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 101.00 | 361 218.00 | | 215 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 119 000.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 967.00 | 815 402.00 | | 634 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 820.00 | 11 078.00 | | 5 820.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 392.00 | | 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 857 630.00 | 1 367 925.00 | | 857 630.00 |
ED (V) | 21 335.00 | 2 667.00 | | 21 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 377.00 | 861 801.00 | | 127 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 627.00 | 98 500.00 | 296 127.00 | 197 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 627.00 | 98 500.00 | 296 127.00 | 197 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -166 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 488.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 3 800.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 3 800.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 539.00 | 1 564.00 | | 4 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 571.00 | 12 160.00 | | 20 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 225.00 | 13 724.00 | | 30 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 225.00 | -9 924.00 | | -19 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 018.00 | 230 408.00 | | 319 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 170.00 | 633 621.00 | | 550 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 152.00 | -403 213.00 | | -231 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 427.00 | | 1 287.00 | 150 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 132.00 | 97 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 132.00 | 53 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 351.00 | | 1 117.00 | 106 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 076.00 | | 170.00 | 44 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 843.00 | 21 603.00 | 33 560.00 | 35 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 843.00 | 21 603.00 | 33 560.00 | 35 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 968.00 | 634 968.00 | | 634 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 246.00 | | 44 246.00 | 44 246.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VI Groupe et associés | 215 101.00 | 215 101.00 | | 215 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 494.00 | 53 248.00 | 44 246.00 | 97 494.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 131.00 | 856 131.00 | | 856 131.00 |