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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 902 936.00 | | 23 902 936.00 | 23 902 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 247 213.00 | | 247 213.00 | 247 213.00 |
CF Disponibilités | 101 141.00 | | 101 141.00 | 101 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 355.00 | | 348 355.00 | 348 355.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 251 292.00 | | 24 251 292.00 | 24 251 292.00 |
CU Autres participations | 23 902 936.00 | | 23 902 936.00 | 23 902 936.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 964 891.00 | 4 500 000.00 | | 5 964 891.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DD Réserve légale (1) | 596 489.00 | 450 000.00 | | 596 489.00 |
DG Autres réserves | 7 153 498.00 | 5 191 071.00 | | 7 153 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 997 624.00 | 2 108 916.00 | | 2 997 624.00 |
DK Provisions réglementées | 392 334.00 | 359 640.00 | | 392 334.00 |
DL TOTAL (I) | 17 104 920.00 | 12 609 711.00 | | 17 104 920.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 11 744 844.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 176 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 564 409.00 | | | 6 564 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 511.00 | 55 108.00 | | 8 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 450.00 | 562 805.00 | | 573 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 146 371.00 | 17 539 186.00 | | 7 146 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 251 292.00 | 30 148 897.00 | | 24 251 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 146 371.00 | 1 578 623.00 | | 7 146 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 602 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 636 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 235 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 263 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -4 937.00 | | | -4 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 635.00 | 78 466.00 | | 102 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 622.00 | 78 466.00 | | 104 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 472.00 | -78 466.00 | | -104 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 324.00 | -270 002.00 | | 161 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 116.00 | 3 661 417.00 | | 3 805 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 492.00 | 1 552 501.00 | | 807 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 997 624.00 | 2 108 916.00 | | 2 997 624.00 |